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建信优享平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 018696 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 2023-06-16 | 资产规模 | 0.56亿元 |
份额规模 | 0.62亿元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 姜华 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+45%×中债综合指数收益率+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为50%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为40%-55%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标风险策略,其中目标风险的含义是指基金净值的波动率应该与该基金的基准和投资目标基本一致。一般而言,“风险”多来源于资产的波动,波动越高的资产风险也会越高,所以本基金会通过“锚定”基金的业绩基准来控制整个产品的风险属性。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比原则上为50%。对于权益类资产中混合型基金主要是指以下的基金类型:基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,权益类资产最低可以调整到40%,最高不超过55%。 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。 |
收益分配 | 基金合同生效满一年的对日,本基金将进行收益分配,分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;之后每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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