近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 海富通养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 018700 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 2023-06-20 | 资产规模 | 0.52亿元 |
份额规模 | 0.60亿元 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱赟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10%×沪深300指数收益率+85%×中证全债指数收益率+5%×恒生指数收益率(经汇率调整) |
投资目标 | 本基金通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益类资产的配置比例,寻求基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金80%以上基金资产投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金)。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例原则上不超过基金资产的60%,其中对商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资占基金资产的比例不超过10%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金在目标日期2035年12月31日前,主要运用目标日期策略进行资产配置,构建下滑曲线,确定权益类资产和非权益类资产的配置比例。随着投资目标日期的临近,整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。目标日期后,本基金将在较低权益资产配置比例下投资运作。 基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; 基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 目标日期前本基金以下滑曲线为依据设定权益类资产比例上下限,并预留一定的主动调整空间。以各年下滑曲线值为中枢,上浮不超过10%,下浮不超过15%。 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式,优选标的基金,构建基金投资组合。 本基金可适度参与股票投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,在定性研究和定量分析的基础上,根据经济发展的趋势特征、证券市场运行特点以及不同企业发展的阶段差异,以市场实证分析为基础,结合定量指标(估值指标)和定性指标的综合分析,以基本面分析为主要手段,全面的对股票进行分析、估值、风险评判和评级,以筛选和确定基金投资的精选股票。 |
收益分配 | 本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资;红利再投资是指将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定;红利再投资的份额免收申购费;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,随着目标日期的临近,权益类投资比例逐渐下降,预期收益和风险水平会逐步降低。本基金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金与货币型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |