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创金合信货币E | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信货币市场基金E类 | 基金简称 | 创金合信货币E |
基金代码 | 018875 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 2023-07-17 | 资产规模 | 338.34亿元 |
份额规模 | 338.34亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 谢创 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本基金每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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