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中航机遇领航混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 中航机遇领航混合A |
基金代码 | 018956 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 资产规模 | 0.12亿元 | |
份额规模 | 0.13亿元 | 基金管理人 | 中航基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩浩 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5% |
投资目标 | 本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用定量与定性相结合的分析方法,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,对股票、债券和货币市场工具等大类资产投资比例做出调整,有效控制基金资产运作风险,追求基金资产的长期稳定回报。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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