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富达裕达纯债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 富达裕达纯债债券C |
基金代码 | 019407 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 富达基金管理(中国)有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 | 成皓 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-总财富(总值)指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,判断包括财政政策、货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策走向,对市场利率水平、利率期限结构变化趋势做出预测和判断,结合债券市场流动性及债券供求关系变化,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期,并选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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