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泉果嘉源三年持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泉果嘉源三年持有期混合A |
基金代码 | 019624 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.45亿元 | |
份额规模 | 5.45亿元 | 基金管理人 | 泉果基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 钱思佳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
投资目标 | 本基金以基本面研究分析为立足点,通过积极主动的组合管理,精选优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等多方面因素,对股票、债券等大类资产的风险收益特征进行动态跟踪,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产配置比例。 本基金将依托专业的研究力量,主要采用自下而上的股票投资策略,综合运用定性分析和定量分析相结合的方法,在优选行业的基础上,通过综合分析上市公司的中长期业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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