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景顺长城保守养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 景顺长城保守养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 019665 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 江虹 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×75%+商业银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金以追求养老资产的长期稳健增值为目标,以大类资产配置策略、基金精选策略为主要策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益表现。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,经基金管理人提前公告,可以将其纳入投资范围并在招募说明书中更新。 基金的投资组合比例为: 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为15%,非权益类资产的战略配置比例为85%;权益类资产的战术配置调整,最低可调整到5%,最高不超过20%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%;本基金投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定投资股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;2、基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上。本基金不得持有中国证监会认定的具有复杂、衍生品性质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 |
投资策略 | 本基金采用的投资策略主要包括: 本基金定位为目标风险策略基金,且为养老目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对保守的基金。 本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在目标波动率范围内,并追求超越业绩比较基准的收益表现。 基金管理人依托专业的研究能力,综合采用定量分析及定性研究相结合的方法,首先初步筛选满足养老目标基金的子基金;再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库;最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 基金管理人每日跟踪基金组合,每月对基金组合表现进行回顾分析,并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利 能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是养老目标风险系列基金中基金(FOF)中风险收益特征相对保守的基金。本基金以风险控制为主要导向,通过限制权益类资产配置比例在5%-20%之间以控制风险,定位为较为保守的养老目标风险FOF产品,适合风险偏好较为保守的投资者。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票的,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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