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鹏扬平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 019707 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.51亿元 | |
份额规模 | 0.52亿元 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵会龙 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×3%+中证商品期货成份指数收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过稳健的资产配置和基金优选,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金权益类资产占基金资产的基准配置比例为55%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的45%-60%。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标风险投资策略,目标风险水平为平衡,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动态调整以维持基金相对恒定的风险水平。 本基金的目标是以55%的基金资产投资于权益类资产,权益类资产上浮不超过5%,下浮不超过10%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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