展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通悦享一年持有期混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 海富通悦享一年持有期混合C |
| 基金代码 | 019753 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 1.30亿元 | |
| 份额规模 | 1.30亿元 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 江勇 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金，不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为10%-30%（其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%）；本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工具之间的配置比例。 在大类资产配置的框架下，本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质上市公司构建投资组合，以获得长期持续稳健的投资收益。 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金进行信用债（含资产支持证券，下同）投资时，投资于评级在AA及以上级别的信用债。其中投资于信用评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%，投资于信用评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%，投资于AA级的信用债比例不高于信用债资产的20% 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；因红利再投所得的份额与原份额适用相同的最短持有期，即红利再投资的基金份额在原份额最短持有期到期日起即可进行赎回或转换转出；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
