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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 019779 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-11-23 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王兰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率×2% |
投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%;投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金投资于权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为20%,其中,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。 其中,计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金属于目标风险策略基金,定位为稳健型的目标风险,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动态调整不同资产的配置比例。在此基础上,基金管理人通过完善的基金筛选框架精选基金标的实现资产配置,力争基金资产长期稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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