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国泰现金管理A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰现金管理货币市场基金A类 | 基金简称 | 国泰现金管理A |
基金代码 | 020031 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2012-12-11 | 资产规模 | 637.79亿元 |
份额规模 | 637.79亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 丁士恒 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1.现金;2.通知存款;3.短期融资券;4.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年以内(含1年)的债券回购;6.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;7.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;8.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产配置比例。基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。 |
收益分配 | 本基金同类每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。“每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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