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施罗德恒享债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 施罗德恒享债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 施罗德恒享债券C |
基金代码 | 020043 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 周匀 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*1%+一年期定期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过主动的资产配置与证券精选,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等)、现金等货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | (一)资产配置策略 本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、基金、现金等资产之间的配置比例。 (二)债券投资组合策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动投资策略。 其中投资于信用评级为AAA的信用债占比应不低于本基金所投信用债的50%,投资于信用评级为AA+的信用债占比应不高于本基金所投信用债的50%。 (三)股票投资策略 本基金基于对股票市场的综合研判适度参与权益类资产投资,在有效控制风险前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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