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东方红60天持有期纯债C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 东方红60天持有期纯债C |
基金代码 | 020134 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 4.64亿元 | |
份额规模 | 4.64亿元 | 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李燕 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 类属资产配置策略指在整体资产配置策略的基础上,采用自上而下的方法,结合近期宏观经济情况,并根据各类债券的风险收益特征、流动性和市场规模等方面,确定并动态调整各类债券的比例结构,以此做出资产配置,力争获得长期稳定收益。 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略。 相对央行票据、国债等利率产品,信用债券的信用利差是可能获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。 本基金将投资于信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同)。其中,本基金投资于信用评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA+的信用债不高于信用债资产的50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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