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平安医疗健康灵活配置混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 平安医疗健康灵活配置混合C |
基金代码 | 020137 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-11-28 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 周思聪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象,投资于医疗健康相关产业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 |
投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 本基金将通过系统和深入的基本面研究,专注于医疗健康产业投资,对行业发展进行密切跟踪,根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮动带来的投资机会。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于国家医疗健康相关产业。 本基金将根据需要,适度进行债券投资。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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