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国寿安保品质消费股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 国寿安保品质消费股票C |
基金代码 | 020141 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 | 王韫涵 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于品质消费主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%,投资于本基金定义的“品质消费”主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
投资策略 | 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 2、“品质消费”主题的界定 (1)我国经济转向高质量发展的阶段,内循环进一步推动居民生活水平提高以及消费需求多元化、精细化;在这一趋势之下,优秀企业以不断进步的创新技术、不断增加的经营效率和管理能力带动自身的品牌内涵和品牌影响力,通过提供更高品质的产品和服务,巩固龙头地位或者实现弯道超车。 (2)本基金对“品质消费”的界定为:能够满足消费者物质和精神方面需求的生产型企业或者服务型企业,其通过提供高质量、高性价比产品或者优质服务来提升消费者生活品质,在下游消费领域中具有一定的发展潜质、后续市占率有望持续提升。 3、股票投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出符合“品质消费”主题的优质上市公司。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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