近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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路博迈中国医疗健康股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 路博迈中国医疗健康股票C |
基金代码 | 020143 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 李涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15% |
投资目标 | 在严格风险控制的基础上,通过对个股的深度研究,挑选长期趋势向好具有核心竞争力的医疗健康领域的上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%,投资于医疗健康主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 基金管理人将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。 本基金所指的医疗健康主题涵盖: 1)提供疾病预防、诊断、治疗和康复相关的产品和服务的上市公司; 2)涉及医疗健康产品研发、生产、销售等环节的上下游产业链公司; 3)致力于持续提升国民身心健康及满足居民自我健康管理的上市公司。 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在信用债、利率债、可转换债券以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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