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建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券(FOF)Y |
基金代码 | 020189 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-12-08 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金经理 | 王志鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 85%×中债综合指数收益率+10%×中证800指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限不低于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为10%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为0%-15%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金,投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限不低于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为10%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为0%-15%。 |
收益分配 | 产品成立满一年后,当产品的份额净值超过初始销售面值时,产品管理人可根据产品运作实际情况按月决定是否分红。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;针对Y类基金份额,如若基金份额持有人不选择,默认的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金中基金、混合型基金、股票型基金中基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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