展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 交银货币-D | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金-D | 基金简称 | 交银货币-D |
| 基金代码 | 020827 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-01-20 | 资产规模 | 8.29亿元 |
| 份额规模 | 20.25亿元 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 季参平,季参平,季参平,季参平 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款利率(税后)×100% |
| 投资目标 | 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 1、现金；2、通知存款；3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 1、短期利率水平预期策略2、收益率曲线分析策略3、组合剩余期限策略、期限配置策略4、类别品种配置策略5、流动性管理策略6、无风险套利策略7、滚动配置策略 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合《基金合同》的有关规定。2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日应付收益的精度为0.01元,如应付收益计算结果为正,则小数点后第三位采用截位的方式,如应付收益计算结果为负,则小数点后第三位采用非零即入的方式,因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可以通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。5、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。每月结转时,若投资者帐户的当前累计收益为正收益,则该投资者帐户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者帐户的本基金份额体现为减少。除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转,处理方式和例行收益结转相同。6、每一基金份额享有同等分配权7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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