展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国全球科技互联网股票(QDII)-C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)-C | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)-C |
| 基金代码 | 022184 | 基金类型 | 是 |
| 成立日期 | 2018-06-20 | 资产规模 | 3.83亿元 |
| 份额规模 | 1.42亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 宁君,宁君,赵年珅,赵年珅 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于全球科技互联网主题相关股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于全球科技互联网主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%；投资于境外市场的资产的比例不低于基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力求实现基金资产的中长期稳定增值。1、资产配置策略本基金采用“自上而下”的分析方法,研究全球经济发展趋势、经济结构特征和居民消费特征,配合顶级消费品产业发展状况,同时结合利率周期、汇率预期等宏观经济环境的分析,确定基金资产在权益类和固定收益类资产上的配置比例。同时本基金紧密跟踪顶级消费品各相关产业动态,挖掘影响投资范围内各行业景气程度的关键驱动因素,深入分析该驱动因素对相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响,包括行业未来发展状况、行业竞争结构特征和相关公司的盈利增长,确定基金资产在不同行业中的配置比例。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据宏观经济情况、证券市场和行业景气的变化,对上述资产配置策略进行阶段性调整,以实现基金在大类资产类别和行业内的有效配置,力求实现基金资产的中长期稳定增值。2、股票精选策略本基金的初选股票池主要包括以下几类上市公司股票:(1)通过考察公司的盈利能力和销售利润率确定投资对象。对摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)的消费类股票(包括MSCIAllCountryWorldConsumerDiscretionary以及MSCIAllCountryWorldConsumerStaples)进行筛选,主要参考净资产收益率(ROE)和销售毛利率(GrossMargin)两个指标:(a)ROE位于前三分之一;(b)销售毛利率位于前三分之一。(2)贵重物品(钻石、黄金、白银、高档首饰、珠宝、手表、时装、化妆品、名车、游艇及私人飞机)生产商及零售商。(3)全球知名指数公司或券商等金融机构编制和发布的,具有代表性的全球顶级消费品指数的成份股,该类指数主要包括:中证全球消费主题50指数(CSIGlobalConsumerThematic50Index)、美林奢侈及风尚指数(MerrillLynchLuxuryandLifestyleIndex)、DAX全球奢侈品指数(DAXWorldLuxuryIndex)、罗博报告全球奢侈品指数(RobbReportGlobalLuxuryIndex)、DWS全球奢侈品指数(DWSGlobalLuxuryTRIndex)、RBS奢侈品指数(RBSLuxuryTRIndex)、花旗富豪指数(Citi’PlutonomyIndex)和高盛高端消费指数(GoldmanSachsHigh-endConsumerIndex)。上述指数成份股将自动纳入本基金初选股票库。以后如有新的具有代表性的全球顶级消费品指数发布,该指数成分股也将自动纳入本基金初选股票库。在初选股票池的基础上,本基金依据定性指标,筛选出符合本基金投资方向的股票形成本基金基础股票池。本基金的定性指标主要关注以下方面:(a)能够引导生活时尚潮流,(b)享有优良的品牌形象,(c)拥有高度定价能力。确定基础股票池后,本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选其中具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。其中行业地位与品牌优势、稳健的财务状况和合理的估值水平等是重点考察的因素。(1)行业地位与品牌优势本基金认为,当景气周期处于上升期时,行业龙头企业会获得更多的利润,业绩增长会更快;即使当景气周期拐头时,行业龙头企业也能更好地抵御周期性波动和宏观调控带来的负面影响。在顶级消费品行业,具有品牌号召力的公司的龙头作用尤其显著。目前顶级消费品的各细分行业均存在一些具有显著优势的品牌,这些品牌新一季发布的产品作为流行的风向标,已经成为时尚生活重要的组成部分,是消费者趋之若鹜的对象,也是同行业其他公司借鉴学习的榜样。因此,本基金将重点关注公司的行业地位与品牌优势,并考察公司治理结构、团队管理、发展战略、市场开拓能力等重要指标。(2)创新能力创新能力是企业实现稳定业绩增长和获取长期竞争优势的必要条件,也是顶级消费品公司维持其品牌优势的关键。本基金重点关注企业的创新能力,包括:产品创新、服务创新、营销创新、管理模式创新、商业模式创新、需求创新等多个方面。(3)公司的财务状况本基金将对公司财务状况和盈利能力进行详尽分析,通过对公司财务指标的分析了解上市公司资产负债表、现金流、盈利增长等情况,结合行业特性和同业平均水平,对上市公司资产质量、盈利能力、偿付能力、流动性、成长性等指标进行分析和同业比较。主要分析指标包括EPS增长率、主营收入增长率、净利润增长率、资本回报率、每股自由现金流、NPV、EV/EBIT、EV/EBITDA、EV/Sales等。(4)价值评估本基金将采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围,如对市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率(P/E)等进行横向、纵向比较,判断相对投资价值。3、债券投资本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。4、衍生品投资本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润将有所不同。4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在指定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
