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华安宝利配置 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安宝利配置证券投资基金 | 基金简称 | 华安宝利配置 |
基金代码 | 040004 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2004-08-24 | 资产规模 | 18.66亿元 |
份额规模 | 20.00亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈媛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×天相转债指数+30.0%×天相280指数+5.0%×同业存款利息率+30.0%×天相国债全价指数 |
投资目标 | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 |
投资策略 | 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。 |
收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
风险收益特征 | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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