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华安国际配置混合(QDII) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安国际配置基金 | 基金简称 | 华安国际配置混合(QDII) |
基金代码 | 040006 | 基金类型 | |
成立日期 | 2006-11-02 | 资产规模 | 0.95亿元 |
份额规模 | 0.94亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 45.0%×巴克莱资本全球指数+10.0%×美国房地产信托凭证行业协会指数+10.0%×道琼斯-美国国际集团商品指 |
投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 |
投资范围 | 在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 |
投资策略 | 收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。 |
收益分配 | 每一基金份额的收益每年分配一次,基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值,每次基金收益分配比例不低于符合基金分红条件的可分配收益的90% |
风险收益特征 | 风险小,本金有保障 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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