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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.8734 | 3.4097 | 0.33% |
| 2023-05-25 | 1.8672 | 3.4035 | -0.53% |
| 2023-05-24 | 1.8772 | 3.4135 | -0.99% |
| 2023-05-23 | 1.8959 | 3.4322 | -0.70% |
| 2023-05-22 | 1.9093 | 3.4456 | 0.83% |
| 2023-05-19 | 1.8935 | 3.4298 | 0.47% |
| 2023-05-18 | 1.8846 | 3.4209 | -0.19% |
| 2023-05-17 | 1.8882 | 3.4245 | -0.55% |
| 2023-05-16 | 1.8987 | 3.4350 | -0.48% |
| 2023-05-15 | 1.9079 | 3.4442 | 1.27% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.06% | -2.37% |
| 近一月 | -1.97% | -2.82% |
| 近三月 | -11.79% | -5.17% |
| 近六月 | -7.96% | 1.99% |
| 近一年 | -15.87% | -3.56% |
| 近三年 | -1.75% | -0.56% |
| 今年以来 | -9.50% | -0.53% |
| 成立以来 | 95.80% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 52.61% |
| 金融业 | 9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27% |
| 租赁和商务服务业 | 6.64% |
| 采矿业 | 3.08% |
| 房地产业 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 合计值 | 85.28% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 海康威视 | 4.99% |
| 宁波银行 | 4.87% |
| 分众传媒 | 4.47% |
| 贵州茅台 | 4.39% |
| 顺络电子 | 4.32% |
| 卫宁健康 | 4.08% |
| 平安银行 | 3.77% |
| 震安科技 | 3.33% |
| 纳思达 | 3.25% |
| 泸州老窖 | 3.20% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安策略优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安策略优选混合 |
| 基金代码 | 040008 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2007-08-02 | 资产规模 | 42.97亿元 |
| 份额规模 | 22.93亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨明 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-国债总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。 本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法，通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较稳定的当期收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 |
| 收益分配 | 每年收益分配次数最多为四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-05 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 华安策略优选混合2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)2023-03-28 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-02-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 标题 | 日期 |
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