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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0753 | 1.4525 | -0.01% |
| 2023-05-25 | 1.0754 | 1.4526 | -0.02% |
| 2023-05-24 | 1.0756 | 1.4528 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.0756 | 1.4528 | 0.05% |
| 2023-05-22 | 1.0751 | 1.4523 | 0.06% |
| 2023-05-19 | 1.0745 | 1.4517 | 0.03% |
| 2023-05-18 | 1.0742 | 1.4514 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.0742 | 1.4514 | -0.01% |
| 2023-05-16 | 1.0743 | 1.4515 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 1.0743 | 1.4515 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.07% | 0.08% |
| 近一月 | 0.50% | 0.84% |
| 近三月 | 1.80% | 1.96% |
| 近六月 | 2.07% | 2.24% |
| 近一年 | 2.76% | 3.75% |
| 近三年 | 9.16% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.79% | 2.31% |
| 成立以来 | 52.96% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国开07 | 6.98 |
| 22国开03 | 5.99 |
| 21济建G1 | 3.84 |
| 21通城01 | 3.51 |
| 23附息国债04 | 3.18 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 华安纯债债券型发起式A |
| 基金代码 | 040040 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-02-05 | 资产规模 | 26.45亿元 |
| 份额规模 | 24.60亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑如熙 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。 本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级，在此基础上，建立信用类债券池。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华安纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 华安纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安纯债债券2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)2023-03-28 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安纯债债券型发起式证券投资基金(华安纯债债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-03 |
| 华安纯债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告 | 分红公告 | 2023-01-17 |
| 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类份额暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 标题 | 日期 |
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