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华安纯债债券型发起式A

(040040)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.0753,日涨跌 -0.01%,今年以来收益2.79%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7559.00% (战胜 95.28% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7559.00%1
抗风险性 7559.00%4
经理管理能力 7559.00%3
公司投研实力 7559.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.07531.4525-0.01%
2023-05-251.07541.4526-0.02%
2023-05-241.07561.45280.00%
2023-05-231.07561.45280.05%
2023-05-221.07511.45230.06%
2023-05-191.07451.45170.03%
2023-05-181.07421.45140.00%
2023-05-171.07421.4514-0.01%
2023-05-161.07431.45150.00%
2023-05-151.07431.45150.01%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.07%0.08%
近一月0.50%0.84%
近三月1.80%1.96%
近六月2.07%2.24%
近一年2.76%3.75%
近三年9.16%11.13%
今年以来2.79%2.31%
成立以来52.96%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
22国开076.98
22国开035.99
21济建G13.84
21通城013.51
23附息国债043.18

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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郑如
郑如 投资年限: 179.8年
任期回报 任期最大回撤
28.06% -1.30%
现任管理基金数: 24只
现任管理基金资产规模: 209.42亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 2645136345.92
  • 旗下基金数: 411只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:9.16年
    经理最高任职时间:24.95年
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基金概况

基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金A类 基金简称 华安纯债债券型发起式A
基金代码 040040 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-02-05 资产规模 26.45亿元
份额规模 24.60亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 郑如熙
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债-综合指数
投资目标 本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
30.00天<=X<365.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)公司公告2023-05-24
华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览公司公告2023-05-24
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告公司公告2023-05-19
华安纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-21
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告公司公告2023-04-21
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告公司公告2023-03-30
华安纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
华安纯债债券2022年年度报告年度报告2023-03-30
华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)2023-03-28公司公告2023-03-28
华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)公司公告2023-03-15
华安纯债债券型发起式证券投资基金(华安纯债债券A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-03-03
华安纯债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告第四季度报告2023-01-20
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告公司公告2023-01-20
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告分红公告2023-01-17
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类份额暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公司公告2023-01-17

信息披露

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