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华安上证龙头ETF联接 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安上证龙头ETF联接 |
基金代码 | 040190 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2010-11-18 | 资产规模 | 0.42亿元 |
份额规模 | 0.32亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘璇子 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×上证龙头企业指数 |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金期末可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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