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嘉实债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实债券 |
基金代码 | 070005 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2003-07-09 | 资产规模 | 11.29亿元 |
份额规模 | 8.57亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 轩璇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-总指数 |
投资目标 | 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 |
投资范围 | 主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。 |
投资策略 | 在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
风险收益特征 | 本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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