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嘉实浦安保本 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实浦安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实浦安保本 |
基金代码 | 070007 | 基金类型 | |
成立日期 | 2004-12-01 | 资产规模 | 4.12亿元 |
份额规模 | 4.12亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在保本期内,运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。 主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化,按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。 |
投资策略 | 本基金按照固定比例投资组合保险机制(CPPI)来动态调整股票、债券投资比例等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但每季度至多分配一次。 |
风险收益特征 | 在保本期内,本基金为证券投资基金中的低风险投资品种 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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