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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0509 | 1.5657 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.0509 | 1.5657 | 0.01% |
| 2023-05-24 | 1.0508 | 1.5656 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.0508 | 1.5656 | 0.02% |
| 2023-05-22 | 1.0506 | 1.5654 | 0.04% |
| 2023-05-19 | 1.0502 | 1.5650 | 0.02% |
| 2023-05-18 | 1.0521 | 1.5648 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.0521 | 1.5648 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.0521 | 1.5648 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 1.0520 | 1.5647 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.07% | 0.08% |
| 近一月 | 0.32% | 0.84% |
| 近三月 | 0.91% | 1.96% |
| 近六月 | 1.44% | 2.24% |
| 近一年 | 2.01% | 3.75% |
| 近三年 | 6.52% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.46% | 2.31% |
| 成立以来 | 73.44% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18农业银行二级01 | 6.8 |
| 23附息国债02 | 2.87 |
| 22附息国债28 | 2.26 |
| 21招证C2 | 1.56 |
| 22国开11 | 1.55 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实超短债债券 |
| 基金代码 | 070009 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2006-04-26 | 资产规模 | 74.94亿元 |
| 份额规模 | 71.31亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 李金灿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。因此本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的 大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，比如投资级的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产提供超额收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次； |
| 风险收益特征 | 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实超短债证券投资基金2023年第四次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 关于嘉实超短债证券投资基金2023年劳动节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 嘉实超短债证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 嘉实超短债证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | 分红公告 | 2023-04-17 |
| 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2023年04月07日） | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实超短债证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 嘉实超短债证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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