展恒点评
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| 嘉实量化阿尔法 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实量化阿尔法 |
| 基金代码 | 070017 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2009-03-20 | 资产规模 | 1.33亿元 |
| 份额规模 | 1.03亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 金猛 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×上海证券交易所国债指数+75.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（Ａ 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。 |
| 投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 |
| 收益分配 | 每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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