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嘉实安心货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实安心货币市场基金B类 | 基金简称 | 嘉实安心货币B |
基金代码 | 070029 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2011-12-28 | 资产规模 | 5.61亿元 |
份额规模 | 5.61亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张文玥 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 整体资产配置策略,根据宏观经济指标,决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。类别资产配置策略,根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。明细资产配置策略,第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,决定是否纳入组合。第二步筛选,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标,决定投资总量。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按月支付”;当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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