展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 嘉实优质企业 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实优质企业 |
| 基金代码 | 070099 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2007-12-08 | 资产规模 | 10.11亿元 |
| 份额规模 | 8.28亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘晗竹 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 上海证券交易所国债指数×5%+沪深300指数×95% |
| 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略,如:可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 |
| 收益分配 | 1、每份基金份额享有同等分配权;2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但每年至多分配六次。6、本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配。7、基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%;8、《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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