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大成强化收益定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成强化收益定期开放债券 |
基金代码 | 090008 | 基金类型 | |
成立日期 | 2015-07-14 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益品种以及股票、权证等权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,开放期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,封闭运作期内除外;股票类资产投资比例不高于基金资产的20%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在封闭运作期内本基金将在严格控制组合风险的前提下,基于收益的要求,在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略,以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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