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大成中证500沪市ETF联接 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 大成中证500沪市ETF联接 |
基金代码 | 090020J | 基金类型 | |
成立日期 | 2012-08-28 | 资产规模 | 0.54亿元 |
份额规模 | 0.52亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF即大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股;为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金以大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金作为主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金。本基金并不参与大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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