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富国天瑞强势混合

(100022)

展恒点评
每日基金简讯:2022年1月21日 单位净值0.9938,日涨跌 -0.58%,今年以来收益-6.66%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6636.00% (战胜 81.58% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6636.00%1
抗风险性 6636.00%4
经理管理能力 6636.00%3
公司投研实力 6636.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-01-200.99386.0198-0.58%
2022-01-190.99966.0336-2.04%
2022-01-181.02046.0829-0.17%
2022-01-171.02216.08701.82%
2022-01-141.00386.04351.50%
2022-01-130.98906.0084-1.55%
2022-01-121.00466.04542.28%
2022-01-110.98225.9923-1.14%
2022-01-100.99356.01910.39%
2022-01-070.98966.0098-1.68%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周0.49%1.21%
近一月-5.13%-1.17%
近三月-6.69%-1.77%
近六月-4.49%-5.59%
近一年4.28%-11.92%
近三年194.57%51.41%
今年以来-6.66%-1.92%
成立以来1994.33%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2021-09-30
行业名称 占净值比
制造业71.63%
房地产业3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.87%
金融业1.00%
采矿业0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业0.71%
批发和零售业0.39%
综合0.04%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
住宿和餐饮业0.00%
合计值80.75%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2021-09-30
股票名称净占比例
宁德时代6.16%
璞 泰 来4.58%
恩捷股份3.76%
龙蟠科技3.66%
贵州茅台3.41%
九洲药业3.41%
合盛硅业3.04%
宏发股份2.99%
新奥股份2.87%
智飞生物2.81%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
厉叶
厉叶 投资年限: 181.7年
任期回报 任期最大回撤
249.54% -35.93%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 156.81亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

富国基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-13
    最新季度规模: 5095619967.37
  • 旗下基金数: 410只
    旗下经理数: 73人
  • 经理平均任职时间:7.76年
    经理最高任职时间:22.72年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 基金简称 富国天瑞强势混合
基金代码 100022 基金类型 混合型基金
成立日期 2005-04-05 资产规模 50.96亿元
份额规模 51.27亿 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 厉叶淼
交易状态 开放式
业绩比较基准 70.0%×上海证券交易所A股指数+25.0%×上海证券交易所国债指数+5.0%×同业存款利息率
投资目标 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
投资策略 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
富国基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告(深交所)公司公告2022-01-01
富国基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告(上交所)公司公告2022-01-01
富国基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告公司公告2022-01-01
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告公司公告2021-11-26
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告第三季度报告2021-10-27
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2021-10-27
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告公司公告2021-09-11
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-31
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告公司公告2021-08-31
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告公司公告2021-08-31
富国基金管理有限公司关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告公司公告2021-08-09
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2021年第2季度报告第二季度报告2021-07-21
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2021-07-21
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2021-07-13
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2021年第1季度报告第一季度报告2021-04-22

信息披露

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