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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 5.2490 | 6.5940 | 1.14% |
| 2022-06-27 | 5.1900 | 6.5350 | 1.55% |
| 2022-06-24 | 5.1110 | 6.4560 | 1.21% |
| 2022-06-23 | 5.0500 | 6.3950 | 1.92% |
| 2022-06-22 | 4.9550 | 6.3000 | -0.54% |
| 2022-06-21 | 4.9820 | 6.3270 | -1.03% |
| 2022-06-20 | 5.0340 | 6.3790 | 0.42% |
| 2022-06-17 | 5.0130 | 6.3580 | 1.27% |
| 2022-06-16 | 4.9500 | 6.2950 | 0.26% |
| 2022-06-15 | 4.9370 | 6.2820 | 0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 5.36% | -- |
| 近一月 | 11.99% | -- |
| 近三月 | 9.13% | -- |
| 近六月 | -8.96% | -- |
| 近一年 | 2.57% | -- |
| 近三年 | 98.76% | -- |
| 今年以来 | -9.12% | -- |
| 成立以来 | 1263.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 50.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02% |
| 采矿业 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 60.99% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 华贸物流 | 5.53% |
| 贵州茅台 | 5.49% |
| 纳 思 达 | 3.63% |
| 新 和 成 | 3.21% |
| 天齐锂业 | 3.15% |
| 仁和药业 | 2.98% |
| 五 粮 液 | 2.87% |
| 沃森生物 | 2.76% |
| 胜宏科技 | 2.62% |
| 南都电源 | 2.49% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 基金简称 | 易方达平稳增长混合 |
| 基金代码 | 110001 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2002-08-23 | 资产规模 | 33.39亿元 |
| 份额规模 | 6.36亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈皓 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上海证券交易所Ａ股指数 |
| 投资目标 | 本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置，以追求资本在低风险水平下的平稳增长。 |
| 投资范围 | 本基金投资于股票和债券的比例均不低于基金资产净值的30%；股票投资主要集中于具有持续发展能力的公司，以追求资本的中长期稳定增长；债券投资主要根据品种、期限结构等因素构造债券组合，追求中长期稳定的收益。 |
| 投资策略 | 本基金资产的配置比例范围：股票资产30%－65%；债券资产30%－65%；现金资产不低于5%。其中投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。正常情况下，本基金将控制基金资产净值波动的标准差 不超过上证A股指数波动的标准差 的65%（置信度为90％）；在此前提下，通过合理配置股票和债券资产比重，并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60％，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50％。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元<=X<100.00万元 | 1.50% |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2022-06-16 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停广发银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-06-10 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-06-07 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 易方达平稳增长证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-25 |
| 易方达平稳增长证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-14 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 易方达平稳增长证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 标题 | 日期 |
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