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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 3.8870 | 5.8300 | -0.18% |
| 2023-05-25 | 3.8940 | 5.8370 | 0.21% |
| 2023-05-24 | 3.8860 | 5.8290 | 0.52% |
| 2023-05-23 | 3.8660 | 5.8090 | -0.62% |
| 2023-05-22 | 3.8900 | 5.8330 | -0.13% |
| 2023-05-19 | 3.8950 | 5.8380 | 0.23% |
| 2023-05-18 | 3.8860 | 5.8290 | 0.54% |
| 2023-05-17 | 3.8650 | 5.8080 | 1.28% |
| 2023-05-16 | 3.8160 | 5.7590 | 0.39% |
| 2023-05-15 | 3.8010 | 5.7440 | 1.85% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.21% | -2.37% |
| 近一月 | -0.46% | -2.82% |
| 近三月 | -10.36% | -5.17% |
| 近六月 | -8.24% | 1.99% |
| 近一年 | -1.40% | -3.56% |
| 近三年 | 13.46% | -0.56% |
| 今年以来 | -5.24% | -0.53% |
| 成立以来 | 662.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 86.05% |
| 采矿业 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23% |
| 建筑业 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 合计值 | 91.76% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 华恒生物 | 9.69% |
| 华锐精密 | 5.77% |
| 海天精工 | 5.11% |
| 斯迪克 | 5.01% |
| 宝丰能源 | 4.88% |
| 三环集团 | 4.73% |
| 久立特材 | 4.48% |
| 永和股份 | 4.26% |
| 鼎阳科技 | 3.97% |
| 巨化股份 | 3.58% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达策略成长证券投资基金 | 基金简称 | 易方达策略成长混合 |
| 基金代码 | 110002 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2003-12-09 | 资产规模 | 10.86亿元 |
| 份额规模 | 2.79亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张琦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×上海证券交易所Ａ股指数+25.0％×上海证券交易所国债指数 |
| 投资目标 | 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。 |
| 投资策略 | 本基金为主动型股票基金，主要投资于国内A股市场上兼具较高内在价值及良好成长性的股票。通过发挥基金管理人的研究优势，将稳健、系统的选股方法与主动、灵活的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波动性的基础上，积极把握“价值区域”内股票价格和价值波动对比中的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值和一定的当期收益。本基金股票投资比例最高可达95%。 |
| 收益分配 | 在符合基金分红条件、且每基金单位可分配收益达到0.02元的前提下，每季度至少分红一次 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达策略成长证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-18 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达策略成长证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达策略成长证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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