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易方达价值精选 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达价值精选 |
基金代码 | 110009 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2006-06-13 | 资产规模 | 38.73亿元 |
份额规模 | 32.32亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 包正钰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
投资策略 | 本基金以深入基本面研究为主导进行投资,以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合。 通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险,寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。 本基金主要投资于股票,并保持股票仓位的相对稳定,股票资产占基金资产的比例范围为60-95%,债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时,本基金将降低股票的投资比重,股票比重最低可调整到60%;相反,本基金将调高股票的投资比重,最高可达95%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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