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易方达增强回报债券A

(110017)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月6日 单位净值1.3660,日涨跌 0.00%,今年以来收益-0.29%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6579.00% (战胜 56.54% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6579.00%1
抗风险性 6579.00%4
经理管理能力 6579.00%3
公司投研实力 6579.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.36602.43700.00%
2022-09-291.36602.4370-0.07%
2022-09-281.36702.4380-0.29%
2022-09-271.37102.44200.15%
2022-09-261.36902.4400-0.36%
2022-09-231.37402.44500.00%
2022-09-221.37402.4450-0.15%
2022-09-211.37602.44700.00%
2022-09-201.37602.44700.00%
2022-09-191.37602.44700.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.58%-0.25%
近一月-0.94%0.09%
近三月-1.09%1.70%
近六月0.81%2.85%
近一年1.90%5.05%
近三年22.21%14.29%
今年以来-0.29%3.63%
成立以来225.04%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.21%
采矿业2.17%
交通运输、仓储和邮政业1.81%
金融业0.96%
建筑业0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业0.19%
水利、环境和公共设施管理业0.16%
批发和零售业0.09%
合计值13.36%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
长江电力3.21%
紫金矿业2.17%
伊利股份1.30%
海尔智家0.74%
顺丰控股0.72%
泸州老窖0.60%
平安银行0.39%
圆通速递0.36%
冀东水泥0.32%
海大集团0.31%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
王晓
王晓 投资年限: 339.2年
任期回报 任期最大回撤
140.99% -3.67%
现任管理基金数: 35只
现任管理基金资产规模: 1575.10亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 19017102307.50
  • 旗下基金数: 507只
    旗下经理数: 78人
  • 经理平均任职时间:6.78年
    经理最高任职时间:21.48年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 基金简称 易方达增强回报债券A
基金代码 110017 基金类型 债券型基金
成立日期 2008-03-19 资产规模 190.17亿元
份额规模 139.22亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 王晓晨
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中国债券总指数-全价指数
投资目标 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
投资策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 本基金股票部分除新股申购(含增发)和套利性机会外,不直接从二级市场买入股票。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.10%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端0.00万元0.80%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<=729.00天0.05%
30.00天<=X<=364.00天0.10%
7.00天<=X<=29.00天0.75%
0.00天<=X<=6.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.65%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-23
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告公司公告2022-09-21
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-16
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-09-14
关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-09
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-02
易方达客户隐私政策更新提示公司公告2022-09-02
易方达增强回报债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-25
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-19
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-12
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-09
易方达增强回报债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-09
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-05

信息披露

标题 日期
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