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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.3470 | 2.4680 | 0.07% |
| 2023-09-21 | 1.3460 | 2.4670 | -0.07% |
| 2023-09-20 | 1.3470 | 2.4680 | -0.07% |
| 2023-09-19 | 1.3480 | 2.4690 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.3480 | 2.4690 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.3480 | 2.4690 | -0.07% |
| 2023-09-14 | 1.3490 | 2.4700 | 0.15% |
| 2023-09-13 | 1.3470 | 2.4680 | 0.07% |
| 2023-09-12 | 1.3460 | 2.4670 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.3460 | 2.4670 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.07% | -0.12% |
| 近一月 | -0.30% | -0.40% |
| 近三月 | 0.15% | 0.87% |
| 近六月 | 0.86% | 2.77% |
| 近一年 | 1.67% | 3.23% |
| 近三年 | 13.63% | 14.71% |
| 今年以来 | 3.09% | 3.65% |
| 成立以来 | 232.39% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 4.61% |
| 采矿业 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% |
| 金融业 | 1.02% |
| 建筑业 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 0.10% |
| 合计值 | 14.13% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 2.92% |
| 长江电力 | 2.76% |
| 伊利股份 | 1.22% |
| 海尔智家 | 0.82% |
| 顺丰控股 | 0.53% |
| 中国国航 | 0.42% |
| 平安银行 | 0.37% |
| 白云机场 | 0.35% |
| 圆通速递 | 0.33% |
| 冀东水泥 | 0.29% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 易方达增强回报债券A |
| 基金代码 | 110017 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2008-03-19 | 资产规模 | 153.77亿元 |
| 份额规模 | 114.16亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王晓晨 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中国债券总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%，可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。 |
| 投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购之间的配置。 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。 本基金股票部分除新股申购（含增发）和套利性机会外，不直接从二级市场买入股票。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.10% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
| 0.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.65%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 公司公告 | 2023-09-16 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停华夏银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-02 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停光大银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 公司公告 | 2023-08-12 |
| 标题 | 日期 |
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