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国投瑞银景气行业 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银景气行业 |
基金代码 | 121002 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2004-04-29 | 资产规模 | 6.26亿元 |
份额规模 | 3.89亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 李达夫 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×同业存款利息率+75.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金的投资目标是:“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%,其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票,投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的,上述投资比例从其规定。 |
投资策略 | 本基金采取主动投资管理策略,通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施投资策略。其中,股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为 75%、 20%和 5%,但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为 75%~20%和 20%~75%。 |
收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次;投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
风险收益特征 | 本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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