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国投瑞银核心企业 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银核心企业 |
基金代码 | 121003 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2006-04-19 | 资产规模 | 9.13亿元 |
份额规模 | 10.75亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吉莉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 95.0%×标普中国A股300指数+5.0%×同业存款利息率 |
投资目标 | 本基金的投资目标为:追求基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈利与现金流增长前景的上市公司。本基金从定性判断和定量分析两个方面,综合评估公司基本面,筛选核心企业股票。定量分析主要借鉴GEVS方法,而对于难以量化的指标,则由分析师给出定性判断,并在预测公司财务指标时全面考虑定性因素的影响。 |
投资策略 | 本基金将借鉴UBS AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 本基金战略资产配置遵循以下原则: (1)股票组合投资比例:60~95%。 (2)债券组合投资比例:0~40%。 (3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5% |
收益分配 | 每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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