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国投瑞银创新动力 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银创新动力 |
基金代码 | 121005 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2006-11-15 | 资产规模 | 10.75亿元 |
份额规模 | 20.34亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 桑俊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金的投资目标是:通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票组合投资占基金资产的60-95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在股票投资方面,本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。创新能力显著的优质企业的特点是,以创新作为企业成长的原动力,通过自主研发和消化吸收,在经营过程中逐渐形成不容易被竞争对手仿效的核心竞争力,在市场中取得竞争优势,为公司创造高于竞争对手的市场份额或高于行业平均水平的利润率,从而提升公司价值。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 |
收益分配 | 每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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