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国投瑞银瑞福分级封闭 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银瑞福分级封闭 |
基金代码 | 121099J | 基金类型 | |
成立日期 | 2007-07-17 | 资产规模 | 39.60亿元 |
份额规模 | 60.00亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过精选蓝筹股票,分享中国证券市场成长收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常情况下,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%,其中,权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。 |
投资策略 | 本基金将采取积极的股票投资管理策略,借鉴瑞银环球资产管理公司投资管理经验,在辅助性的主动类别资产配置的基础上,自下而上地精选蓝筹股票构建组合,力求实现基金资产的长期稳定增长,同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风 险-收益的最佳配比。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不少于1次 |
风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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