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银河银富货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银河银富货币市场基金A级 | 基金简称 | 银河银富货币A |
基金代码 | 150005 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2004-12-20 | 资产规模 | 212.65亿元 |
份额规模 | 212.65亿元 | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张沛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×六个月定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 |
投资策略 | 本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。 在战略资产配置阶段,配置策略主要体现在:根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。 本基金主要投资于短期金融工具,投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。 |
收益分配 | 每月集中结转一次,成立不满一个月不结转 |
风险收益特征 | 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很小。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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