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银华消费主题混合积极 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金之积极收益类份额 | 基金简称 | 银华消费主题混合积极 |
基金代码 | 150048 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2011-09-28 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 创新型封闭式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证内地消费主题指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 大类资产配置策略,本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上;股票投资策略,根据消费行业的属性,本基金将可直接面对下游终端消费者的行业定义为消费品行业。基于这样的定义,大消费行业分类在申万行业分类的标准上,共划分为三类:即必需消费品、可选消费品和其他消费品。其中,必需消费品和可选消费品两种分类都是基于目前申万行业二级分类的已有消费品行业的划分形成的。同时,我公司在对消费品行业深刻理解的基础上,认为有一些行业虽然目前尚未被官方划入消费品行业,但是其属性已经基本具备消费品的行业属性,即可直接面对下游终端消费品的行业,我们也将这类公司划入我们的消费品行业选择中,且将其定义为其他消费品行业。 |
收益分配 | 在存续期内,本基金(包括银华消费份额、银华瑞吉份额和银华瑞祥份额)将不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。从本基金所分离的两类基金份额来看,消费A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;消费B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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