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招商保证金快线A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商保证金快线货币市场基金A类 | 基金简称 | 招商保证金快线A |
基金代码 | 159003 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-05-17 | 资产规模 | 1.34亿元 |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 曹晋文 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金为货币市场基金,主要投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内含1年的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内含397天的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 | 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置;根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 |
收益分配 | 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;“每日分配、按月支付”。本基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用现金分红方式。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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