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平安中债-0-3年国开行债券ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF |
基金代码 | 159651 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 15.71亿元 | |
份额规模 | 0.16亿元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘洁倩 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 中债-0-3年国开行债券指数收益率 |
投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 在一般情况下,本基金投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
收益分配 | 本基金的收益分配采取现金分红的方式;基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-0-3年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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