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招商中证1000增强策略ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中证1000增强策略ETF |
基金代码 | 159680 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 14.63亿元 | |
份额规模 | 13.90亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金经理 | 蔡振 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率 |
投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 |
收益分配 | 本基金的收益分配方式为现金分红;当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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