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招商中证香港科技ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 招商中证香港科技ETF |
基金代码 | 159750 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.06亿元 | |
份额规模 | 1.44亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘重杰 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×中证香港科技指数(人民币) |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 本基金的收益分配方式为现金分红;每一基金份额享有同等分配权;当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证香港科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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