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天弘上海金ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘上海金ETF |
基金代码 | 159830 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.48亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金经理 | 陈瑶 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×黄金集中定价(SHAU合约) |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99现货实盘合约,本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货合约中,本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法通过上海金集中定价买入现货合约时,基金管理人可投资于AU99.99现货实盘合约和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;本基金的每份基金份额享有同等分配权;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的累计收益率为原则进行收益分配。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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