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平安上海金ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 平安上海金ETF |
基金代码 | 159832 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.51亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 成钧 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×黄金集中定价(SHAU合约) |
投资目标 | 本基金主要通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的合约表现接近的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约(包括上海金定价合约、现货实盘合约和现货延期交收合约等),以及其他在上海黄金交易所上市、经中国人民银行批准的黄金合约。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资黄金现货合约的价值不得低于基金资产的90%。 本基金可以进行黄金现货租借业务。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 1、黄金投资组合的构建 本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的30%,出借期限最长不超过12个月,平均剩余期限不超过6个月。出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的10%; 2、流动性管理投资策略 本基金通过投资于货币市场工具,主要投资的目的是满足流动性管理的需求,保证基金资产流动性,有效利用资金资产,提高基金资产的投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
收益分配 | 本基金收益分配采用现金方式;本基金的每份基金份额享有同等分配权;基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计增长率达到0.5%以上,可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率为原则进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于黄金交易型开放式证券投资基金,其风险收益特征与上海黄金交易所黄金现货合约具有相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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