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南方上海金ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 南方上海金ETF |
基金代码 | 159834 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.43亿元 | |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 龚涛 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×黄金集中定价(SHAU合约) |
投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
投资策略 | 本基金采取被动式管理策略,主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约,当流动性不足时,可部分投资于其他黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)。一般情况下,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪业绩比较基准的目的。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金的收益分配每年至多4次;基金合同生效不满三个月,本基金收益可不分配; |
风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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